高位股整体分歧，半导体芯片再度拉升

　　长沙晚报掌上长沙10月31日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨，沪深两市全天成交额2.22万亿，较上个交易日放量3707亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。盘面上，大金融股集体走强，券商股领涨；光伏概念股全天大涨；化债概念股表现活跃；芯片股午后拉升；低空经济概念股维持强势。下跌方面，猪肉、减肥药、白酒、草甘膦等板块跌幅居前。

　　消息面，据上交所消息，2024年前三季度，沪市上市公司合计实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。央行公告，10月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。10月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。

　　机构观点方面，中信建投表示，随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。持续看好：其一，休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；其二，成本红利兑现，啤酒板块利润仍具韧性，下半年啤酒行业进入低基数，销量表现环比上半年有所改善，长期价值显现；其三，结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助；其四，乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，盘面上，昨天半导体芯片再度拉升，消息面上，广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化。业绩表现来看，国内半导体设备企业在今年第三季度普遍延续了上半年稳步增长态势，主要受益于中国市场扩产及AI的持续高增长需求，SEMI预计2025年全球半导体设备市场将实现17%增长至1280亿美元。市场的角度而言，光刻机、光刻胶概念在经历一段时间的震荡整理后，昨天活跃资金再度激活后，或仍存一定的补涨机会。

　　行情上，昨天市场全天冲高回落，指数与情绪面的背离仍在延续，三大指数都以红盘报收，但短线依旧未能摆脱相对弱势局面。值得注意的是，昨天超200股涨停或涨超10%，连板股数量更是增至70余家，在一致性过高的背景下，尾盘遭遇了一定的分歧整理在情理之中。伴随着高位股抱团的松动，警惕短线情绪过热后的市场分歧风险。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。