盘面分歧明显 “电风扇”行情延续

　　长沙晚报掌上长沙10月23日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，沪深两市全天成交额1.91万亿，较上个交易日缩量2715亿。整体上个股大幅分化，全市场超3500只个股上涨。盘面上，AI应用方向展开反弹，光伏、风电股表现活跃，三胎概念股震荡走强，中药股一度冲高。下跌方面，跨境支付、软件开发、鸿蒙概念、中船系等板块跌幅居前。

　　消息面，中国社会科学院金融研究所发布2024年第三季度宏观金融分析报告。报告建议，发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。 国家发展改革委表示，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。国家发展改革委将密切跟踪形势变化，及时研究新的增量政策。

　　机构观点方面，中信证券认为，银行股的价值提升，来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎。低波稳健产品，对于权益价值的保护，是这一框架下资金的现实选择。净资产的稳定预期，是银行股被纳入低波稳健产品的关键。政策助力带来的实体风险缓释，尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础；当然，坚实基础的代价，是息差下行和融资摊薄。

　　长江证券湖南分公司首席分析师王振怀表示，盘面上，昨天光伏板块表现不俗，消息面上，10月21日，美国联邦公报公布一则通知，应路创电子公司Inc.（Lutron）要求，美国商务部正在启动变更情况审查（CCRs），考虑对特定小型、低功率、离网型CSPV电池部分撤销反倾销和反补贴税令的可能性。受此消息的刺激，光伏板块盘中拉升，或意味着美国将放宽对中国组件进口。此外，国内方面，上周末光伏协会的座谈会限价呼吁初见成效，低于0.68元/W价格投标涉嫌违法，近几天组件企业和招标方都在落实。总体上看，光伏出现一定程度的资金回流的痕迹，由于新能源的行业存在着困境反转的预期，加之新能源赛道更具位阶优势，但其延续性仍有待观察。

　　行情上，昨天市场全天震荡反弹，三大指数最终均以红盘报收，但分歧明显加大，两市有逾百股涨停，同时逾百股跌超10%。市场风格上，一方面，市场各热点间快速轮动，各自为战，尚未决出领涨的新方向；另一方面，高位题材的相继回调，北交所以及鸿蒙等热门赛道的股高位滞涨，这或对于短线情绪形成一定的压制，两市维持震荡走势判断。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。